Сравнение IPG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPG или SPY.
Корреляция
Корреляция между IPG и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPG и SPY
Основные характеристики
IPG:
-0.54
SPY:
0.54
IPG:
-0.58
SPY:
0.90
IPG:
0.92
SPY:
1.13
IPG:
-0.37
SPY:
0.57
IPG:
-1.30
SPY:
2.24
IPG:
11.15%
SPY:
4.82%
IPG:
27.43%
SPY:
20.02%
IPG:
-95.33%
SPY:
-55.19%
IPG:
-33.51%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, IPG показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции IPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.33% соответственно.
IPG
-8.82%
10.12%
-14.12%
-14.84%
12.28%
5.67%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPG и SPY
IPG
SPY
Сравнение IPG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPG и SPY
Дивидендная доходность IPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc. | 5.23% | 4.71% | 3.80% | 3.48% | 2.88% | 4.34% | 4.07% | 4.07% | 3.57% | 2.56% | 2.06% | 1.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IPG и SPY
Максимальная просадка IPG за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPG и SPY
The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что IPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.