Сравнение IOS.DE с IAG.L
IOS.DE (IONOS GROUP N) and IAG.L (International Consolidated Airlines Group S.A) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while IAG.L operates in Airlines (Industrials). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 39.38%/yr for IAG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и IAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как IAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IAG.L с доходностью 6.42%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAG.L
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 14.42%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и IAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 6.42% | 33.56% | 106.55% | -5.25% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and IAG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. IAG.L — Ранг доходности на риск
IOS.DE
IAG.L
Сравнение IOS.DE c IAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | IAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.42 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.67 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и IAG.L
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки IAG.L в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и IAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | IAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -79.85% | +29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -24.06% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -40.51% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -3.35% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -38.16% | +19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 9.31% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и IAG.L
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | IAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 11.56% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 29.16% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 37.10% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 39.62% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 49.77% | -10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и IAG.L
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 2.16% | 2.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.57% | 7.50% | 5.65% | 6.92% | 2.28% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и IAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и International Consolidated Airlines Group S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and IAG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и IAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор