Сравнение IOS.DE с CCH.L
IOS.DE (IONOS GROUP N) and CCH.L (Coca Cola HBC AG) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 27.91%/yr for CCH.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и CCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как CCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у CCH.L с доходностью 23.65%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCH.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и CCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 23.65% | 36.40% | 28.04% | 25.73% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and CCH.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between IOS.DE and CCH.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. CCH.L — Ранг доходности на риск
IOS.DE
CCH.L
Сравнение IOS.DE c CCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | CCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.90 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.90 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и CCH.L
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки CCH.L в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и CCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -52.83% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -18.78% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -18.78% | -31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -1.99% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -14.18% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 8.95% | +22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и CCH.L
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Coca Cola HBC AG (CCH.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 5.47% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 16.73% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 23.27% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 24.49% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 27.16% | +12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и CCH.L
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и CCH.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Coca Cola HBC AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and CCH.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и CCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор