Сравнение INVH с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или MPW.
Основные характеристики
| INVH | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | -4.25% |
| Дох-ть за 1 год | 11.62% | -35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | -36.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.37% | -17.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | -0.50 |
| Дневная вол-ть | 20.51% | 72.09% |
| Макс. просадка | -50.54% | -84.50% |
| Current Drawdown | -18.30% | -76.27% |
Фундаментальные показатели
| INVH | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.56B | $2.66B |
| Прибыль на акцию | $0.85 | -$0.93 |
| Цена/прибыль | 39.49 | 44.55 |
| PEG коэффициент | 19.43 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $2.41B | $885.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $1.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $425.38M |
Корреляция
Корреляция между INVH и MPW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INVH и MPW
С начала года, INVH показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -4.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INVH c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и MPW
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности MPW в 16.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 3.89% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 16.23% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок INVH и MPW
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и MPW
Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 6.02%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности