PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTY.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTY.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

INTY.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности INTY.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTY.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-7.77%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.18%

Доходность по периодам

INTY.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-6.30%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.62%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.09%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.16%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve International Equity UltraYield ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с TECH.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий INTY.TO и ZWU.TO

INTY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

INTY.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTY.TO
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTY.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INTY.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTY.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.40

0.43

-1.83

Корреляция

Корреляция между INTY.TO и ZWU.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTY.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности ZWU.TO в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.92%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок INTY.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTY.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-37.41%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.37%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.42%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INTY.TO и ZWU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTY.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

9.12%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

10.34%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

14.15%

+9.31%