PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTC с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTC с AMD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intel Corporation (INTC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTC или AMD.

Корреляция

Корреляция между INTC и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INTC и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTC:

-0.54

AMD:

-0.63

Коэф-т Сортино

INTC:

-0.53

AMD:

-0.73

Коэф-т Омега

INTC:

0.93

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

INTC:

-0.50

AMD:

-0.53

Коэф-т Мартина

INTC:

-1.04

AMD:

-1.10

Индекс Язвы

INTC:

34.12%

AMD:

30.44%

Дневная вол-ть

INTC:

63.04%

AMD:

53.06%

Макс. просадка

INTC:

-82.25%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

INTC:

-66.90%

AMD:

-47.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$89.64B

AMD:

$181.69B

EPS

INTC:

-$4.48

AMD:

$1.37

Коэффициент PEG

INTC:

0.50

AMD:

0.56

Коэффициент P/S

INTC:

1.69

AMD:

6.55

Коэффициент P/B

INTC:

0.90

AMD:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.04B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$16.80B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

$1.50B

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: -2.34% против 47.44% соответственно.

INTC

С начала года

2.49%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-34.18%

3 года

-19.61%

5 лет

-18.02%

10 лет

-2.34%

AMD

С начала года

-8.35%

1 месяц

28.34%

6 месяцев

-19.48%

1 год

-33.11%

3 года

5.21%

5 лет

14.95%

10 лет

47.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intel Corporation

Advanced Micro Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTC и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTC c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и AMD

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTC
Intel Corporation		0.61%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTC и AMD

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и AMD

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
12.67B
7.44B
(INTC) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTC и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intel Corporation и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
36.9%
50.2%
(INTC) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.