Сравнение INSP с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSP или MDT.
Основные характеристики
| INSP | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.18% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 21.10% | 26.28% |
| Дох-ть за 3 года | -10.41% | -7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.31% | -0.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 24.08% | 4.80% |
| Дневная вол-ть | 71.34% | 17.98% |
| Макс. просадка | -61.59% | -57.63% |
| Текущая просадка | -38.97% | -26.69% |
Фундаментальные показатели
| INSP | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.75B | $115.52B |
| EPS | $0.21 | $2.95 |
| Цена/прибыль | 917.67 | 30.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $552.40M | $24.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $469.75M | $15.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.16M | $5.69B |
Корреляция
Корреляция между INSP и MDT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INSP и MDT
С начала года, INSP показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INSP c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и MDT
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.10% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок INSP и MDT
Максимальная просадка INSP за все время составила -61.59%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и MDT
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности