PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INOD с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INOD с APH

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innodata Inc. (INOD) и Amphenol Corporation (APH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INOD или APH.

Корреляция

Корреляция между INOD и APH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INOD и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,292.15%
56,903.53%
INOD
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INOD:

4.33

APH:

0.92

Коэф-т Сортино

INOD:

4.30

APH:

1.37

Коэф-т Омега

INOD:

1.54

APH:

1.20

Коэф-т Кальмара

INOD:

9.76

APH:

1.42

Коэф-т Мартина

INOD:

26.60

APH:

3.67

Индекс Язвы

INOD:

21.91%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

INOD:

134.80%

APH:

37.86%

Макс. просадка

INOD:

-95.22%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

INOD:

-37.87%

APH:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$1.25B

APH:

$95.28B

EPS

INOD:

$0.89

APH:

$2.06

Коэффициент P/E

INOD:

44.10

APH:

38.17

Коэффициент PEG

INOD:

0.00

APH:

1.93

Коэффициент P/S

INOD:

7.31

APH:

5.56

Коэффициент P/B

INOD:

18.92

APH:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$143.96M

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

-$331.58M

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

INOD:

-$363.02M

APH:

$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 31.38% против 20.37% соответственно.

INOD

С начала года

0.89%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

88.69%

1 год

515.28%

5 лет

108.12%

10 лет

31.38%

APH

С начала года

16.44%

1 месяц

18.79%

6 месяцев

19.43%

1 год

34.53%

5 лет

31.77%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INOD и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INOD c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INOD, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INOD: 4.33
APH: 0.92
Коэффициент Сортино INOD, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INOD: 4.30
APH: 1.37
Коэффициент Омега INOD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INOD: 1.54
APH: 1.20
Коэффициент Кальмара INOD, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INOD: 9.76
APH: 1.42
Коэффициент Мартина INOD, с текущим значением в 26.60, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
INOD: 26.60
APH: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа APH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.33
0.92
INOD
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и APH

INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.75%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок INOD и APH

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.87%
0
INOD
APH

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и APH

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 31.00% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 18.93%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.00%
18.93%
INOD
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
59.18M
4.81B
(INOD) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INOD и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
45.2%
34.2%
(INOD) Валовая рентабельность
(APH) Валовая рентабельность
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 59.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.25M при выручке в 59.18M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.30M при выручке в 59.18M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 737.80M при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.