Сравнение INDIGO.NS с HAL.NS
INDIGO.NS (InterGlobe Aviation Limited) and HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — INDIGO.NS in Airlines, HAL.NS in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, INDIGO.NS returned 21.37%/yr vs 78.89%/yr for HAL.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDIGO.NS и HAL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDIGO.NS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у HAL.NS с доходностью -3.68%.
INDIGO.NS
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 17.52%
HAL.NS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- 78.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDIGO.NS и HAL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIGO.NS InterGlobe Aviation Limited | -6.91% | 11.28% | 53.49% | 47.79% | -0.49% | 17.07% | 29.23% | 14.82% | -9.61% |
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -3.68% | 6.15% | 50.52% | 352.89% | 122.59% | 50.17% | 35.95% | -4.35% | -29.96% |
Correlation
The correlation between INDIGO.NS and HAL.NS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDIGO.NS vs. HAL.NS — Ранг доходности на риск
INDIGO.NS
HAL.NS
Сравнение INDIGO.NS c HAL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDIGO.NS | HAL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.49 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.14 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDIGO.NS и HAL.NS
Максимальная просадка INDIGO.NS за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки HAL.NS в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDIGO.NS и HAL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDIGO.NS | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -51.01% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -30.33% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.94% | -44.52% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -44.52% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -23.80% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -17.82% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 13.52% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDIGO.NS и HAL.NS
InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что INDIGO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDIGO.NS | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.43% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 22.13% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 26.71% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 55.18% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 49.70% | -14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDIGO.NS и HAL.NS
Дивидендная доходность INDIGO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HAL.NS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDIGO.NS InterGlobe Aviation Limited | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.51% | 2.82% | 1.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDIGO.NS и HAL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterGlobe Aviation Limited и Hindustan Aeronautics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INDIGO.NS and HAL.NS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INDIGO.NS и HAL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор