Сравнение IMO с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или PBR.
Основные характеристики
| IMO | PBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.62% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 41.15% | 87.25% |
| Дох-ть за 3 года | 43.19% | 70.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 23.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 27.03% | 33.58% |
| Макс. просадка | -84.96% | -95.28% |
| Current Drawdown | -4.30% | -26.67% |
Фундаментальные показатели
| IMO | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.88B | $110.05B |
| Прибыль на акцию | $6.26 | $3.60 |
| Цена/прибыль | 11.29 | 4.74 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 1.45 |
| Выручка (12 мес.) | $50.70B | $511.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.09B | $334.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.08B | $246.18B |
Корреляция
Корреляция между IMO и PBR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и PBR
С начала года, IMO показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и PBR
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PBR в 18.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 11.67% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и PBR
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и PBR
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 6.76%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности