Сравнение IMO с CNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или CNR.TO.
Основные характеристики
| IMO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.99% | -4.90% |
| Дох-ть за 1 год | 31.38% | 1.40% |
| Дох-ть за 3 года | 31.15% | 0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.76% | 6.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 0.32 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 7.66% |
| Дневная вол-ть | 26.20% | 16.49% |
| Макс. просадка | -84.96% | -37.85% |
| Текущая просадка | -7.95% | -12.26% |
Фундаментальные показатели
| IMO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.17B | CA$97.80B |
| EPS | $6.55 | CA$8.45 |
| Цена/прибыль | 11.12 | 18.41 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 3.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.46B | CA$18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.33B | CA$7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | CA$6.80B |
Корреляция
Корреляция между IMO и CNR.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMO и CNR.TO
С начала года, IMO показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям CNR.TO по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CNR.TO
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CNR.TO в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.32% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.13% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% | 1.25% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CNR.TO
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CNR.TO
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности