Сравнение IMO с CNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или CNR.TO.
Основные характеристики
| IMO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 1.57% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 6.28% |
| Дох-ть за 3 года | 43.85% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.72% | 7.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.23% | 12.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 27.22% | 16.58% |
| Макс. просадка | -84.96% | -37.85% |
| Current Drawdown | -4.40% | -6.29% |
Фундаментальные показатели
| IMO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.21B | CA$112.34B |
| Прибыль на акцию | $6.17 | CA$8.53 |
| Цена/прибыль | 11.25 | 20.57 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 3.62 |
| Выручка (12 мес.) | $50.70B | CA$16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.09B | CA$9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.08B | CA$8.89B |
Корреляция
Корреляция между IMO и CNR.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMO и CNR.TO
С начала года, IMO показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям CNR.TO по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CNR.TO
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CNR.TO в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.41% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CNR.TO
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CNR.TO
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности