Сравнение ILCV с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или FIOOX.
Корреляция
Корреляция между ILCV и FIOOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и FIOOX
Основные характеристики
ILCV:
-0.08
FIOOX:
-0.22
ILCV:
-0.02
FIOOX:
-0.19
ILCV:
1.00
FIOOX:
0.97
ILCV:
-0.08
FIOOX:
-0.20
ILCV:
-0.43
FIOOX:
-0.82
ILCV:
2.49%
FIOOX:
3.66%
ILCV:
13.24%
FIOOX:
13.91%
ILCV:
-58.63%
FIOOX:
-39.14%
ILCV:
-13.00%
FIOOX:
-14.84%
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 8.60% против 5.30% соответственно.
ILCV
-8.42%
-10.60%
-9.27%
0.00%
14.44%
8.60%
FIOOX
-7.56%
-10.09%
-10.32%
-2.02%
12.69%
5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и FIOOX
ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCV и FIOOX
ILCV
FIOOX
Сравнение ILCV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и FIOOX
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FIOOX в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.23% | 2.00% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.28% | 2.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и FIOOX
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FIOOX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и FIOOX
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 8.40% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.