Сравнение IJUN с JANB
IJUN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - June) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJUN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности IJUN и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJUN показывает доходность 6.28%, а JANB немного ниже – 6.15%.
IJUN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJUN и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF - June | 6.28% | 3.30% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.15% | 2.76% |
Correlation
The correlation between IJUN and JANB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJUN vs. JANB — Ранг доходности на риск
IJUN
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IJUN c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (IJUN) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJUN | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJUN и JANB
Максимальная просадка IJUN за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUN и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJUN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -6.52% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.19% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.09% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUN и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJUN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 7.50% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 7.50% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 7.50% | +1.45% |
Сравнение комиссий IJUN и JANB
IJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUN и JANB
Ни IJUN, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJUN and JANB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IJUN.
IJUN and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IJUN and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для IJUN и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор