Сравнение IGHG с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
IGHG и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или FNGU.
Корреляция
Корреляция между IGHG и FNGU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и FNGU
Основные характеристики
IGHG:
1.68
FNGU:
1.53
IGHG:
2.39
FNGU:
2.01
IGHG:
1.33
FNGU:
1.26
IGHG:
2.78
FNGU:
2.42
IGHG:
13.94
FNGU:
6.39
IGHG:
0.52%
FNGU:
17.81%
IGHG:
4.35%
FNGU:
74.38%
IGHG:
-25.16%
FNGU:
-92.34%
IGHG:
-0.88%
FNGU:
-9.43%
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 7.86%.
IGHG
-0.07%
-0.14%
5.72%
7.88%
4.31%
3.90%
FNGU
7.86%
4.56%
82.98%
101.43%
47.67%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и FNGU
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGHG и FNGU
IGHG
FNGU
Сравнение IGHG c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и FNGU
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и FNGU
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и FNGU
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.26%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.