PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или NVDA.

Корреляция

Корреляция между IESC и NVDA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.99%
282,958.51%
IESC
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.89

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

IESC:

1.56

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

IESC:

1.20

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.96

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

IESC:

2.68

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

IESC:

24.73%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

IESC:

73.88%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

IESC:

-51.79%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$3.74B

NVDA:

$2.51T

EPS

IESC:

$10.74

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

IESC:

17.39

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

IESC:

0.00

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

IESC:

1.25

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

IESC:

5.44

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 36.58% против 69.99% соответственно.

IESC

С начала года

-2.62%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-6.91%

1 год

52.05%

5 лет

62.08%

10 лет

36.58%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.89
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.56
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.20
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.02
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.68
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.56
IESC
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и NVDA

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IESC и NVDA

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.99%
-28.77%
IESC
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и NVDA

IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 25.25% и 25.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.25%
25.75%
IESC
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию