Сравнение IESC с AXON

С начала года, IESC показывает доходность 168.24%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью 144.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESC имеют среднегодовую доходность 39.42%, а акции AXON немного отстают с 37.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXON равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IESC, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.