Сравнение IESC с AXON
IESC (IES Holdings, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IESC in Engineering & Construction, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 48.97% против 34.58% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам IESC и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between IESC and AXON is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between IESC and AXON shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
AXON:
$36.43B
IESC:
$18.85
AXON:
$2.41
IESC:
39.78
AXON:
183.64
IESC:
0.48
AXON:
0.05
IESC:
4.17
AXON:
12.70
IESC:
14.11
AXON:
10.31
IESC:
$3.63B
AXON:
$2.98B
IESC:
$931.31M
AXON:
$1.77B
IESC:
$487.14M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. AXON — Ранг доходности на риск
IESC
AXON
Сравнение IESC c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.72 | +8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -1.22 | +24.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и AXON
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -91.78% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -60.28% | +38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -60.28% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -60.28% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -60.28% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.28% | +49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -43.60% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 35.34% | -27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и AXON
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 15.69%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 17.73% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 44.20% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 55.66% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 47.94% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 49.18% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и AXON
Ни IESC, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и AXON
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and AXON have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs AXON's -91.78%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор