Сравнение IDXX с EXAS

С начала года, IDXX показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у EXAS с доходностью -24.16%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции EXAS по среднегодовой доходности: 18.65% против 7.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EXAS равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и EXAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IDXX, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что меньше максимальной просадки EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 7.97%, в то время как у Exact Sciences Corporation (EXAS) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.