Сравнение IDXX с EXAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Exact Sciences Corporation (EXAS).
Доходность
Сравнение доходности IDXX и EXAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDXX и EXAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.54% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
EXAS Exact Sciences Corporation | 3.30% | 80.74% | -24.05% | 49.42% | -36.39% | -41.26% | 43.26% | 46.56% | 20.10% | 293.26% |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.55B
EXAS:
$19.91B
IDXX:
$13.12
EXAS:
-$1.10
IDXX:
10.60
EXAS:
6.12
IDXX:
28.38
EXAS:
8.29
IDXX:
$4.30B
EXAS:
$3.25B
IDXX:
$2.66B
EXAS:
$2.26B
IDXX:
$1.47B
EXAS:
$42.61M
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у EXAS с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям EXAS по среднегодовой доходности: 21.68% против 32.78% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 21.68%
EXAS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 85.91%
- 1 год
- 141.45%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 32.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. EXAS — Ранг доходности на риск
IDXX
EXAS
Сравнение IDXX c EXAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | EXAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.80 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 4.37 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.40 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 15.32 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.80 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IDXX и EXAS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и EXAS
Ни IDXX, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IDXX и EXAS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и EXAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDXX | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -98.01% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -29.56% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -78.21% | +24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -80.42% | +26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -32.32% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -49.80% | +28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 8.48% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и EXAS
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Exact Sciences Corporation (EXAS) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDXX | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 1.18% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 28.31% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 44.22% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 54.53% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 59.98% | -27.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и EXAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и EXAS
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
EXAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.83M при выручке в 878.38M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
EXAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -76.68M при выручке в 878.38M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
EXAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.96M при выручке в 878.38M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.