PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с CSWI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или CSWI.

Корреляция

Корреляция между IBP и CSWI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBP и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.48

CSWI:

0.97

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.61

CSWI:

1.53

Коэф-т Омега

IBP:

0.93

CSWI:

1.19

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.64

CSWI:

0.86

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.07

CSWI:

2.05

Индекс Язвы

IBP:

25.21%

CSWI:

17.25%

Дневная вол-ть

IBP:

46.90%

CSWI:

38.27%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

IBP:

-37.49%

CSWI:

-23.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.59B

CSWI:

$5.56B

EPS

IBP:

$8.98

CSWI:

$8.31

Коэффициент P/E

IBP:

18.53

CSWI:

39.86

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

IBP:

1.57

CSWI:

6.47

Коэффициент P/B

IBP:

6.79

CSWI:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.93B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$983.70M

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$502.60M

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -5.96%.

IBP

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-20.09%

5 лет

25.81%

10 лет

24.11%

CSWI

С начала года

-5.96%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-17.88%

1 год

38.21%

5 лет

38.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и CSWI

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности CSWI в 0.29%

TTM202420232022202120202019
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.88%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.29%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IBP и CSWI

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и CSWI

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
684.80M
193.65M
(IBP) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
32.7%
41.4%
(IBP) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

CSWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

CSWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

CSWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.