Сравнение IBP с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или CSWI.
Основные характеристики
| IBP | CSWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.20% | 100.89% |
| Дох-ть за 1 год | 81.32% | 145.95% |
| Дох-ть за 3 года | 20.38% | 44.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.26% | 42.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 4.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 5.12 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 9.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 45.33 |
| Индекс Язвы | 12.23% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 45.61% | 31.34% |
| Макс. просадка | -61.75% | -32.32% |
| Текущая просадка | -19.50% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| IBP | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.43B | $6.37B |
| EPS | $8.97 | $7.35 |
| Цена/прибыль | 25.38 | 51.53 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 3.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.15B | $839.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $699.60M | $378.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $384.03M | $200.21M |
Корреляция
Корреляция между IBP и CSWI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и CSWI
С начала года, IBP показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью 100.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и CSWI
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CSWI в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.37% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.20% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и CSWI
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и CSWI
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности