Сравнение IBP с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или CSWI.
Основные характеристики
| IBP | CSWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.93% | 16.82% |
| Дох-ть за 1 год | 102.55% | 78.79% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 21.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.48% | 32.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 3.26 |
| Дневная вол-ть | 38.53% | 24.85% |
| Макс. просадка | -61.75% | -32.32% |
| Current Drawdown | -5.69% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| IBP | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.82B | $3.71B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $6.24 |
| Цена/прибыль | 27.87 | 38.30 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $777.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.78M | $255.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $467.90M | $191.36M |
Корреляция
Корреляция между IBP и CSWI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и CSWI
С начала года, IBP показывает доходность 34.93%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью 16.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и CSWI
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CSWI в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.20% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и CSWI
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и CSWI
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности