Сравнение IBHM с MHY
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHM is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и MHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.91% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.16% |
Correlation
The correlation between IBHM and MHY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBHM c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и MHY
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -1.58% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.27% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.94% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.94% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.94% | +1.90% |
Сравнение комиссий IBHM и MHY
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и MHY
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MHY в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.57% | 0.00% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and MHY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
MHY has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.57% for IBHM.
They also come from different issuers: iShares and Man Group. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор