PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDRY с VST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBDRY с VST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST).

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDRY и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDRY
Iberdrola SA		9.19%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%44.34%33.28%7.72%27.83%
VST
Vistra Corp.		-4.44%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Фундаментальные показатели

EPS

IBDRY:

$3.95

VST:

$4.17

Коэффициент P/E

IBDRY:

23.53

VST:

36.92

Коэффициент PEG

IBDRY:

1.94

VST:

0.99

Коэффициент P/S

IBDRY:

3.25

VST:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

IBDRY:

$45.41B

VST:

$17.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBDRY:

$17.74B

VST:

$3.96B

EBITDA (12 мес.)

IBDRY:

$18.95B

VST:

-$2.59B

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.44%.

IBDRY

1 день
0.88%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.19%
6 месяцев
23.62%
1 год
48.37%
3 года*
29.30%
5 лет*
17.47%
10 лет*
19.00%

VST

1 день
2.41%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-23.39%
1 год
26.59%
3 года*
88.10%
5 лет*
57.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iberdrola SA

Vistra Corp.

Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с WMTIBDRY с ^GSPCIBDRY с ewpIBDRY с ENPH
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с SPY

Доходность на риск

IBDRY vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDRY c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRYVSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.48

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.00

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

0.92

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

1.94

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDRY vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRYVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.48

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.74

-0.48

Корреляция

Корреляция между IBDRY и VST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDRY и VST

Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VST в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDRY
Iberdrola SA		3.36%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и VST

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и VST.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRYVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.08%

-53.32%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-34.51%

+24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.38%

-48.80%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-29.16%

+25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-13.40%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

16.40%

-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и VST

Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 7.52%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRYVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

18.14%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

38.61%

-25.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

55.52%

-34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

47.37%

-25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

42.15%

-18.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBDRY и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.57B
3.35B
(IBDRY) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBDRY и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iberdrola SA и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.4%
0
Активы портфеля
IBDRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 11.57B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IBDRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 11.57B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -818.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.

IBDRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 968.83M при выручке в 11.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.