PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDRY с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBDRY с VST

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDRY или VST.

Корреляция

Корреляция между IBDRY и VST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
286.86%
1,082.22%
IBDRY
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDRY:

2.52

VST:

1.13

Коэф-т Сортино

IBDRY:

3.08

VST:

1.70

Коэф-т Омега

IBDRY:

1.45

VST:

1.24

Коэф-т Кальмара

IBDRY:

3.99

VST:

1.75

Коэф-т Мартина

IBDRY:

9.54

VST:

3.98

Индекс Язвы

IBDRY:

5.48%

VST:

21.38%

Дневная вол-ть

IBDRY:

20.74%

VST:

75.39%

Макс. просадка

IBDRY:

-76.63%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

IBDRY:

-1.05%

VST:

-27.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBDRY:

$113.73B

VST:

$43.99B

EPS

IBDRY:

$3.81

VST:

$7.00

Коэффициент P/E

IBDRY:

18.68

VST:

18.48

Коэффициент PEG

IBDRY:

2.45

VST:

3.76

Коэффициент P/S

IBDRY:

2.25

VST:

2.71

Коэффициент P/B

IBDRY:

2.09

VST:

15.09

Общая выручка (12 мес.)

IBDRY:

$42.54B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBDRY:

$16.94B

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

IBDRY:

$14.86B

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 1.20%.

IBDRY

С начала года

32.11%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

21.30%

1 год

51.46%

5 лет

17.12%

10 лет

15.62%

VST

С начала года

1.20%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

16.93%

1 год

75.84%

5 лет

52.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDRY и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг риск-скорректированной доходности IBDRY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDRY c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBDRY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBDRY: 2.52
VST: 1.13
Коэффициент Сортино IBDRY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBDRY: 3.08
VST: 1.70
Коэффициент Омега IBDRY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBDRY: 1.45
VST: 1.24
Коэффициент Кальмара IBDRY, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBDRY: 3.99
VST: 1.75
Коэффициент Мартина IBDRY, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
IBDRY: 9.54
VST: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VST равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.52
1.13
IBDRY
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDRY и VST

Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VST в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDRY
Iberdrola SA		3.50%4.39%4.18%4.15%4.34%3.16%3.85%4.79%4.33%4.71%2.24%7.71%
VST
Vistra Corp.		0.63%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и VST

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.05%
-27.29%
IBDRY
VST

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и VST

Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 12.03%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 29.83%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.03%
29.83%
IBDRY
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBDRY и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
22.10B
4.04B
(IBDRY) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBDRY и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iberdrola SA и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
53.8%
39.6%
(IBDRY) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 11.88B при выручке в 22.10B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.87B при выручке в 22.10B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 599.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 22.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 441.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.