PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с POLY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с POLY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE).

IB1T.DE и POLY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и POLY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и POLY.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-57.11%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у POLY.DE с доходностью -9.64%.

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

21Shares Polygon ETP

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий IB1T.DE и POLY.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии POLY.DE в 2.50%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

IB1T.DE vs. POLY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c POLY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEPOLY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.80

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-1.25

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.82

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-1.41

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. POLY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POLY.DE равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и POLY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEPOLY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

-0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и POLY.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и POLY.DE

Ни IB1T.DE, ни POLY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и POLY.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки POLY.DE в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и POLY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DEPOLY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-95.11%

+45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-69.85%

+20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-94.75%

+48.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-61.65%

+44.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

40.56%

-17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и POLY.DE

Текущая волатильность для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) составляет 11.48%, в то время как у 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DEPOLY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

14.96%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

51.29%

-18.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

73.51%

-33.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

86.86%

-46.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

86.86%

-46.13%