Сравнение IAG.L с IOS.DE
IAG.L (International Consolidated Airlines Group S.A) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. IAG.L operates in Airlines (Industrials), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, IAG.L returned 39.82%/yr vs 27.69%/yr for IOS.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG.L и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAG.L торгуется в GBp, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAG.L показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у IOS.DE с доходностью -1.48%.
IAG.L
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 13.48%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 39.82%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.33%
IOS.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAG.L и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 5.29% | 40.91% | 97.04% | -7.71% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -1.48% | 28.80% | 19.69% | -7.29% |
Correlation
The correlation between IAG.L and IOS.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG.L vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
IAG.L
IOS.DE
Сравнение IAG.L c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG.L | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.67 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -1.10 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG.L и IOS.DE
Максимальная просадка IAG.L за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG.L и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG.L | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -50.21% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -50.21% | +25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -50.21% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -37.74% | +33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -19.44% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 30.81% | -21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG.L и IOS.DE
Текущая волатильность для International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) составляет 11.36%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что IAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG.L | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 14.50% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 35.43% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 44.52% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.08% | 39.63% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 39.63% | +8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG.L и IOS.DE
Дивидендная доходность IAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 2.16% | 2.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.57% | 7.50% | 5.65% | 6.92% | 2.28% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG.L и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Consolidated Airlines Group S.A и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAG.L and IOS.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IAG.L и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор