Сравнение HYGW с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYGW и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или HYGH.
Корреляция
Корреляция между HYGW и HYGH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYGH
Основные характеристики
HYGW:
1.16
HYGH:
0.92
HYGW:
1.60
HYGH:
1.17
HYGW:
1.27
HYGH:
1.24
HYGW:
1.44
HYGH:
0.86
HYGW:
8.32
HYGH:
5.40
HYGW:
0.59%
HYGH:
1.28%
HYGW:
4.25%
HYGH:
7.55%
HYGW:
-5.49%
HYGH:
-23.88%
HYGW:
-0.89%
HYGH:
-2.05%
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%.
HYGW
0.40%
-0.31%
1.04%
4.90%
N/A
N/A
HYGH
-0.29%
-0.19%
1.57%
6.73%
8.37%
4.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и HYGH
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYGW и HYGH
HYGW
HYGH
Сравнение HYGW c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYGH
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности HYGH в 7.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.55% | 12.29% | 15.98% | 8.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYGH
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYGH
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 3.32%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.