PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с MCK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или MCK.

Корреляция

Корреляция между HWM и MCK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HWM и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.56

MCK:

1.12

Коэф-т Сортино

HWM:

3.30

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

HWM:

1.47

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

HWM:

1.02

MCK:

1.33

Коэф-т Мартина

HWM:

19.33

MCK:

3.28

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

MCK:

9.73%

Дневная вол-ть

HWM:

38.61%

MCK:

27.85%

Макс. просадка

HWM:

-100.00%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

HWM:

-99.98%

MCK:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$65.11B

MCK:

$88.35B

EPS

HWM:

$3.06

MCK:

$25.72

Коэффициент P/E

HWM:

52.71

MCK:

27.48

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

MCK:

1.12

Коэффициент P/S

HWM:

8.63

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

HWM:

13.74

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$7.55B

MCK:

$359.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.30B

MCK:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.98B

MCK:

$5.13B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 27.21%.

HWM

С начала года

49.06%

1 месяц

31.45%

6 месяцев

45.55%

1 год

97.85%

5 лет

72.79%

10 лет

N/A

MCK

С начала года

27.21%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

19.71%

1 год

30.91%

5 лет

40.71%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа MCK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и MCK

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MCK в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок HWM и MCK

Максимальная просадка HWM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и MCK

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.94B
90.82B
(HWM) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.6%
4.0%
(HWM) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.