Сравнение HUBG с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hub Group, Inc. (HUBG) и International Seaways, Inc. (INSW).
Доходность
Сравнение доходности HUBG и INSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUBG и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBG Hub Group, Inc. | -13.77% | -3.07% | -1.99% | 15.66% | -5.64% | 47.79% | 11.13% | 38.36% | -22.61% | 9.49% |
INSW International Seaways, Inc. | 53.38% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Фундаментальные показатели
HUBG:
$2.21B
INSW:
$3.58B
HUBG:
$1.74
INSW:
$6.24
HUBG:
21.03
INSW:
11.57
HUBG:
0.54
INSW:
1.82
HUBG:
0.59
INSW:
17.76
HUBG:
1.30
INSW:
1.77
HUBG:
$3.73B
INSW:
$201.52M
HUBG:
$1.82B
INSW:
-$121.58M
HUBG:
$337.50M
INSW:
$824.81M
Доходность по периодам
С начала года, HUBG показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 53.38%.
HUBG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 6.46%
INSW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 53.38%
- 6 месяцев
- 64.17%
- 1 год
- 134.76%
- 3 года*
- 34.08%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBG vs. INSW — Ранг доходности на риск
HUBG
INSW
Сравнение HUBG c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hub Group, Inc. (HUBG) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBG | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 3.36 | -3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.97 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 9.80 | -9.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 26.60 | -26.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.36 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.07 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HUBG и INSW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBG и INSW
Дивидендная доходность HUBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности INSW в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBG Hub Group, Inc. | 1.37% | 1.17% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 6.06% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок HUBG и INSW
Максимальная просадка HUBG за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBG и INSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUBG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.13% | -57.49% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.62% | -13.84% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -50.40% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.06% | -2.66% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -21.21% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 5.10% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBG и INSW
Текущая волатильность для Hub Group, Inc. (HUBG) составляет 11.00%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что HUBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUBG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 14.11% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 26.63% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 40.30% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 41.30% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 45.34% | -11.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBG и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hub Group, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности