Hub Group, Inc. (HUBG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hub Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hub Group, Inc. (HUBG) показал доход в -13.77% с начала года и -0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUBG составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 13 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был авг. 2002 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HUBG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 сент. 2002 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 27 авг. 2002 г. с доходностью -26.3%.

Hub Group, Inc.: годовая альфа составляет 12.57%, бета — 0.84, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 14.03.1996.

• Эта акция участвовал в 126.65% роста S&P 500 Index и в 114.06% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HUBG имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hub Group, Inc. (HUBG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hub Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hub Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hub Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.13%, зарегистрированную 11 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Hub Group, Inc. составляет 30.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hub Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Hub Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.