- ISIN
- US4433201062
- CUSIP
- 443320106
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 13 мар. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.65B
- Enterprise Value
- $3.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.74
- Коэффициент P/E
- 25.21
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $337.50M
- Годовой диапазон
- $32.46 - $53.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUBG
Hub Group, Inc. (HUBG) прибавил 3.7% с начала года. По цене $44 за акцию HUBG торгуется на 17.6% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUBG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hub Group, Inc. (HUBG) показал доход в 3.70% с начала года и 34.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUBG составила 9.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Hub Group, Inc.
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HUBG по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был авг. 2002 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HUBG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 сент. 2002 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 27 авг. 2002 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.66% | -9.48% | -16.02% | 21.61% | -5.22% | 5.99% | 3.70% | ||||||
| 2025 | 0.11% | -7.87% | -9.26% | -15.01% | 6.71% | -0.45% | 4.76% | 6.85% | -7.66% | 6.94% | 4.72% | 10.82% | -3.07% |
| 2024 | -1.50% | -6.07% | 1.92% | -6.94% | 7.28% | 0.06% | 8.64% | 0.77% | -3.30% | -4.53% | 19.01% | -13.50% | -1.99% |
| 2023 | 7.27% | 7.58% | -8.49% | -10.17% | -2.44% | 9.19% | 12.21% | -13.41% | 0.64% | -12.46% | 9.89% | 21.69% | 15.66% |
| 2022 | -10.11% | 11.46% | -8.52% | -13.02% | 8.67% | -2.80% | 7.70% | 4.46% | -13.57% | 12.50% | 8.44% | -5.54% | -5.64% |
| 2021 | -7.67% | 9.41% | 16.85% | -2.32% | 6.22% | -5.49% | 0.45% | 5.91% | -2.07% | 14.28% | -1.15% | 8.46% | 47.79% |
Метрики бенчмарка
Hub Group, Inc. has an annualized alpha of 12.92%, beta of 0.84, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 1996.
- This stock captured 126.18% of S&P 500 Index gains and 112.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.92%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 126.18%
- Участие в снижении
- 112.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUBG имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hub Group, Inc. (HUBG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.29 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 10.09 | -7.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hub Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.17% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hub Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hub Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hub Group, Inc. коэффициент выплат составляет 28.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hub Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hub Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.13%, зарегистрированную 11 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Hub Group, Inc. составляет 15.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -89.13%февр. 2003 г. | 5y 4mo | 1y 4mo | 6y 9moсент. 1997 г. - июнь 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.08%март 2009 г. | 5mo 18d | 4y 10mo | 5y 3moсент. 2008 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.51%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 1mo | 2y 7moиюль 2014 г. - март 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -41.56%янв. 2008 г. | 5mo 25d | 6mo 20d | 1y 10dиюль 2007 г. - июль 2008 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.84%май 2025 г. | 5mo 11d | 9mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| HUBG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.13% | -56.78% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.62% | -9.10% | -26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.84% | -18.90% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -25.43% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -33.92% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -3.32% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -10.71% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 2.06% | +12.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hub Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hub Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HUBG в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у HUBG коэффициент P/E составляет 25.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HUBG по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у HUBG коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HUBG по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у HUBG коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HUBG по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у HUBG коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HUBG
Добавьте Hub Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUBG