Сравнение HUBB с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Nordson Corporation (NDSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или NDSN.
Основные характеристики
HUBB | NDSN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.02% | -2.01% |
Дох-ть за 1 год | 37.81% | 20.03% |
Дох-ть за 3 года | 26.90% | 7.99% |
Дох-ть за 5 лет | 26.29% | 13.32% |
Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 14.42% |
Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.15 |
Дневная вол-ть | 25.88% | 18.08% |
Макс. просадка | -59.72% | -73.62% |
Current Drawdown | -12.70% | -5.96% |
Фундаментальные показатели
HUBB | NDSN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $21.88B | $14.89B |
Прибыль на акцию | $14.06 | $8.54 |
Цена/прибыль | 28.99 | 30.49 |
PEG коэффициент | 2.45 | 2.25 |
Выручка (12 мес.) | $5.37B | $2.65B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.48B | $1.43B |
EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $815.39M |
Корреляция
Корреляция между HUBB и NDSN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUBB и NDSN
С начала года, HUBB показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUBB имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции NDSN немного отстают с 14.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUBB c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBB и NDSN
Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности NDSN в 1.04%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubbell Incorporated | 1.26% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 2.29% | 1.93% | 1.70% |
Nordson Corporation | 1.04% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок HUBB и NDSN
Максимальная просадка HUBB за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUBB и NDSN
Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBB и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности