PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSY и TGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HSY с TGT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или TGT.

Доходность

Сравнение доходности HSY и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.52

TGT:

-0.87

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.74

TGT:

-1.03

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

TGT:

0.85

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.35

TGT:

-0.53

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.18

TGT:

-1.62

Индекс Язвы

HSY:

13.64%

TGT:

20.85%

Дневная вол-ть

HSY:

27.17%

TGT:

40.28%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

TGT:

-67.34%

Текущая просадка

HSY:

-38.18%

TGT:

-60.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$32.56B

TGT:

$42.71B

EPS

HSY:

$8.13

TGT:

$9.10

Коэффициент P/E

HSY:

19.77

TGT:

10.33

Коэффициент PEG

HSY:

44.27

TGT:

2.19

Коэффициент P/S

HSY:

3.03

TGT:

0.40

Коэффициент P/B

HSY:

6.95

TGT:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

TGT:

$82.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

TGT:

$23.60B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

TGT:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -29.06%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 8.20% против 4.60% соответственно.

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-16.13%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

TGT

С начала года

-29.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-27.52%

1 год

-37.66%

3 года

-13.93%

5 лет

-2.74%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Target Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и TGT

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TGT в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
TGT
Target Corporation		4.77%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок HSY и TGT

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки TGT в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и TGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и TGT

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 8.21%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
2.81B
30.92B
(HSY) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и TGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Target Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
33.7%
26.0%
(HSY) Валовая рентабельность
(TGT) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.