PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с AEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSY и AEP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HSY с AEP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и American Electric Power Company, Inc. (AEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или AEP.

Доходность

Сравнение доходности HSY и AEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.52

AEP:

1.12

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.74

AEP:

1.54

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

AEP:

1.20

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.35

AEP:

1.62

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.18

AEP:

4.08

Индекс Язвы

HSY:

13.64%

AEP:

5.19%

Дневная вол-ть

HSY:

27.17%

AEP:

19.60%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

AEP:

-62.75%

Текущая просадка

HSY:

-38.18%

AEP:

-4.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$32.56B

AEP:

$55.28B

EPS

HSY:

$8.13

AEP:

$5.18

Коэффициент P/E

HSY:

19.77

AEP:

19.98

Коэффициент PEG

HSY:

44.27

AEP:

2.43

Коэффициент P/S

HSY:

3.03

AEP:

2.74

Коэффициент P/B

HSY:

6.95

AEP:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

AEP:

$20.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

AEP:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

AEP:

$7.26B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям AEP по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.36% соответственно.

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-16.13%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

AEP

С начала года

14.27%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

5.54%

1 год

18.98%

3 года

4.41%

5 лет

7.84%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

American Electric Power Company, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и AEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AEP
Ранг риск-скорректированной доходности AEP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c AEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AEP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и AEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и AEP

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AEP в 3.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
AEP
American Electric Power Company, Inc.		3.55%3.87%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HSY и AEP

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и AEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и AEP

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и AEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.81B
5.46B
(HSY) Общая выручка
(AEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и AEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и American Electric Power Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.7%
60.3%
(HSY) Валовая рентабельность
(AEP) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

AEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.29B при выручке в 5.46B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

AEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 5.46B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

AEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 800.20M при выручке в 5.46B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.