Сравнение HSIC с PDCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Patterson Companies, Inc. (PDCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSIC или PDCO.
Доходность
Сравнение доходности HSIC и PDCO
Доходность по периодам
С начала года, HSIC показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у PDCO с доходностью -23.43%. За последние 10 лет акции HSIC превзошли акции PDCO по среднегодовой доходности: 3.60% против -4.42% соответственно.
HSIC
-2.40%
2.07%
0.57%
7.48%
1.58%
3.60%
PDCO
-23.43%
-2.06%
-15.25%
-31.97%
6.19%
-4.42%
Фундаментальные показатели
| HSIC | PDCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.21B | $1.83B |
| EPS | $2.62 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 28.20 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.50B | $4.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.70B | $1.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $853.00M | $261.86M |
Основные характеристики
| HSIC | PDCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | -0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | -1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | -0.69 |
| Коэф-т Мартина | 0.67 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 11.11% | 22.61% |
| Дневная вол-ть | 25.60% | 36.23% |
| Макс. просадка | -78.48% | -70.34% |
| Текущая просадка | -19.65% | -43.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSIC и PDCO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSIC c PDCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Patterson Companies, Inc. (PDCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и PDCO
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDCO Patterson Companies, Inc. | 4.98% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% | 1.58% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок HSIC и PDCO
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки PDCO в -70.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и PDCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и PDCO
Henry Schein, Inc. (HSIC) и Patterson Companies, Inc. (PDCO) имеют волатильность 10.96% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и PDCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Patterson Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности