Сравнение HSIC с PDCO
HSIC (Henry Schein, Inc.) and PDCO (Patterson Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSIC и PDCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSIC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 0.97%
PDCO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSIC и PDCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.95% | 9.22% | -8.60% | -5.21% | 3.02% | 15.96% | 0.21% | 8.34% | 12.36% | -7.88% |
PDCO Patterson Companies, Inc. | 0.00% | 1.52% | 13.06% | 5.14% | -1.06% | 2.33% | 52.26% | 9.74% | -43.34% | -9.74% |
Correlation
The correlation between HSIC and PDCO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1995 г. | 0.45 |
The correlation between HSIC and PDCO shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSIC:
$13.38B
PDCO:
$6.51B
HSIC:
$3.91B
PDCO:
$1.33B
HSIC:
$940.00M
PDCO:
$323.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSIC vs. PDCO — Ранг доходности на риск
HSIC
PDCO
Сравнение HSIC c PDCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Patterson Companies, Inc. (PDCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSIC | PDCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSIC | PDCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HSIC и PDCO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSIC | PDCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и PDCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSIC | PDCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и PDCO
Ни HSIC, ни PDCO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDCO Patterson Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.37% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и PDCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Patterson Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HSIC and PDCO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSIC и PDCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор