Сравнение HSIC с PDCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Patterson Companies, Inc. (PDCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSIC или PDCO.
Основные характеристики
| HSIC | PDCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.41% | -8.44% |
| Дох-ть за 1 год | -4.32% | -0.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.23% | -7.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 7.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.93% | -1.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.00 |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 33.32% |
| Макс. просадка | -78.48% | -70.34% |
| Current Drawdown | -20.48% | -32.00% |
Фундаментальные показатели
| HSIC | PDCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.39B | $2.27B |
| Прибыль на акцию | $2.97 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 24.68 | 12.46 |
| PEG коэффициент | 1.65 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $12.45B | $6.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.83B | $1.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $929.00M | $367.02M |
Корреляция
Корреляция между HSIC и PDCO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSIC и PDCO
С начала года, HSIC показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у PDCO с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции HSIC превзошли акции PDCO по среднегодовой доходности: 4.93% против -1.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSIC c PDCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Patterson Companies, Inc. (PDCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и PDCO
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDCO Patterson Companies, Inc. | 4.07% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% | 1.58% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок HSIC и PDCO
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки PDCO в -70.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и PDCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и PDCO
Henry Schein, Inc. (HSIC) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Patterson Companies, Inc. (PDCO) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что HSIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и PDCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Patterson Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности