Сравнение HSBC с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Visa Inc. (V).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или V.
Основные характеристики
| HSBC | V | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 31.66% | 16.43% |
| Дох-ть за 3 года | 18.11% | 5.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.74% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.75% | 18.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 20.72% | 14.51% |
| Макс. просадка | -74.47% | -51.90% |
| Current Drawdown | -0.19% | -7.49% |
Фундаментальные показатели
| HSBC | V | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $158.19B | $561.70B |
| Прибыль на акцию | $5.70 | $8.95 |
| Цена/прибыль | 7.35 | 30.67 |
| PEG коэффициент | 0.44 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $56.35B | $34.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $50.51B | $31.92B |
Корреляция
Корреляция между HSBC и V составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и V
С начала года, HSBC показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у V с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.75% против 18.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и V
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности V в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 7.00% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и V
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и V
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности