Сравнение HRZN с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или O.
Основные характеристики
| HRZN | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.69% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | -13.41% | 21.76% |
| Дох-ть за 3 года | -10.51% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.87% | -0.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.22% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 3.15 |
| Индекс Язвы | 11.10% | 6.82% |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 18.15% |
| Макс. просадка | -60.46% | -48.45% |
| Текущая просадка | -31.18% | -13.11% |
Фундаментальные показатели
| HRZN | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.41M | $50.46B |
| EPS | -$0.15 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.34M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $76.02M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.89M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между HRZN и O составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и O
С начала года, HRZN показывает доходность -21.69%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.22% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRZN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и O
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности O в 5.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 14.06% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% | 9.71% |
O Realty Income Corporation | 5.41% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и O
Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и O
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.82% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности