Сравнение HRZN с O
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. HRZN operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HRZN returned 2.13%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRZN показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.13% против 4.51% соответственно.
HRZN
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- -15.16%
- С начала года
- -10.82%
- 1 год
- -22.05%
- 3 года*
- -13.55%
- 5 лет*
- -11.09%
- 10 лет*
- 2.13%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам HRZN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -10.82% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HRZN and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between HRZN and O shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRZN:
$207.40M
O:
$61.31B
HRZN:
$0.62
O:
$1.32
HRZN:
7.58
O:
49.88
HRZN:
0.16
O:
4.06
HRZN:
4.00
O:
6.74
HRZN:
$53.12M
O:
$5.92B
HRZN:
$47.15M
O:
$3.89B
HRZN:
$51.20M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRZN vs. O — Ранг доходности на риск
HRZN
O
Сравнение HRZN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRZN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.01 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.57 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRZN и O
Максимальная просадка HRZN за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRZN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -48.45% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -11.10% | -35.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.36% | -26.49% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -34.48% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -48.28% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -0.97% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -9.19% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 4.86% | +22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и O
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRZN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.93% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.74% | 13.10% | +28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.99% | 16.74% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 19.06% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 25.67% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и O
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 31.71% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRZN и O
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HRZN and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (9.32%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, HRZN dropped -62.57% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRZN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор