Корреляция
Корреляция между HR и MPW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение HR с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или MPW.
Доходность
Сравнение доходности HR и MPW
Загрузка...
Основные характеристики
HR:
-0.11
MPW:
-0.02
HR:
0.13
MPW:
0.31
HR:
1.02
MPW:
1.03
HR:
-0.01
MPW:
-0.04
HR:
-0.06
MPW:
-0.15
HR:
8.67%
MPW:
21.63%
HR:
23.22%
MPW:
52.72%
HR:
-70.97%
MPW:
-84.50%
HR:
-33.83%
MPW:
-74.29%
Фундаментальные показатели
HR:
$5.15B
MPW:
$2.75B
HR:
-$1.12
MPW:
-$2.76
HR:
4.67
MPW:
1.93
HR:
4.15
MPW:
2.76
HR:
1.00
MPW:
0.58
HR:
$1.22B
MPW:
$948.03M
HR:
$579.52M
MPW:
$611.44M
HR:
$607.44M
MPW:
-$692.32M
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции HR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 4.94% против -3.60% соответственно.
HR
-11.08%
-2.70%
-17.73%
-3.82%
-7.92%
-3.08%
4.94%
MPW
17.25%
-12.79%
7.60%
-7.85%
-30.96%
-17.73%
-3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HR и MPW
HR
MPW
Сравнение HR c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и MPW
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что сопоставимо с доходностью MPW в 8.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.55% | 7.32% | 7.20% | 36.51% | 7.85% | 4.05% | 7.34% | 8.54% | 7.50% | 7.88% | 8.37% | 2,562,226.54% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 8.53% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HR и MPW
Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и MPW.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HR и MPW
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 7.75%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR и MPW
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 298.98M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
MPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.76M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.52M при выручке в 298.98M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
MPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.28M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -44.87M при выручке в 298.98M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
MPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.