Сравнение HR с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или MPW.
Основные характеристики
| HR | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.63% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | -19.66% | -35.03% |
| Дох-ть за 3 года | -8.48% | -33.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.67% | -17.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | -2.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 72.03% |
| Макс. просадка | -46.94% | -84.50% |
| Current Drawdown | -38.98% | -74.66% |
Фундаментальные показатели
| HR | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.74B | $2.93B |
| Прибыль на акцию | -$0.74 | -$0.93 |
| Цена/прибыль | 176.70 | 44.55 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $1.34B | $885.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $584.16M | $1.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $826.40M | $425.38M |
Корреляция
Корреляция между HR и MPW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и MPW
С начала года, HR показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции HR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 5.47% против -2.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и MPW
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности MPW в 15.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.33% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 15.20% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок HR и MPW
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и MPW
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 7.53%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности