Сравнение HR с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или MPW.
Основные характеристики
| HR | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | -6.02% |
| Дох-ть за 1 год | 27.52% | 0.07% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | -36.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.46% | -20.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | -4.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 0.07 |
| Индекс Язвы | 9.97% | 21.44% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 72.92% |
| Макс. просадка | -46.94% | -84.50% |
| Текущая просадка | -24.62% | -76.71% |
Фундаментальные показатели
| HR | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.28B | $2.61B |
| EPS | -$1.60 | -$2.90 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.29B | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $455.07M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $718.31M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между HR и MPW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и MPW
С начала года, HR показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции HR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 6.51% против -4.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и MPW
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности MPW в 12.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 7.13% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.38% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок HR и MPW
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и MPW
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 7.93%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности