PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPQ с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HPQ и TSLA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HPQ с TSLA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.89

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

HPQ:

-0.56

TSLA:

2.10

Коэф-т Омега

HPQ:

0.92

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.51

TSLA:

1.64

Коэф-т Мартина

HPQ:

-1.26

TSLA:

3.87

Индекс Язвы

HPQ:

17.64%

TSLA:

24.80%

Дневная вол-ть

HPQ:

40.72%

TSLA:

72.42%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

HPQ:

-35.46%

TSLA:

-27.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$23.43B

TSLA:

$1.15T

EPS

HPQ:

$2.59

TSLA:

$1.70

Коэффициент P/E

HPQ:

9.61

TSLA:

203.80

Коэффициент PEG

HPQ:

1.63

TSLA:

5.72

Коэффициент P/S

HPQ:

0.43

TSLA:

12.06

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

TSLA:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$41.08B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$8.75B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$3.56B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.44% против 35.54% соответственно.

HPQ

С начала года

-22.91%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-28.41%

1 год

-29.40%

3 года

-10.75%

5 лет

14.15%

10 лет

8.44%

TSLA

С начала года

-14.21%

1 месяц

23.51%

6 месяцев

0.38%

1 год

94.55%

3 года

11.08%

5 лет

44.15%

10 лет

35.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HP Inc.

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и TSLA

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.		4.54%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и TSLA

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и TSLA

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 12.96%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.50B
19.34B
(HPQ) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию