PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPQ с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPQ с TSLA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или TSLA.

Корреляция

Корреляция между HPQ и TSLA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.04

TSLA:

1.24

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.25

TSLA:

1.93

Коэф-т Омега

HPQ:

1.04

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.02

TSLA:

1.40

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.04

TSLA:

3.42

Индекс Язвы

HPQ:

16.48%

TSLA:

24.01%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.93%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

HPQ:

-26.75%

TSLA:

-33.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$26.64B

TSLA:

$1.03T

EPS

HPQ:

$2.78

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

HPQ:

10.17

TSLA:

182.98

Коэффициент PEG

HPQ:

1.00

TSLA:

4.69

Коэффициент P/S

HPQ:

0.49

TSLA:

10.71

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

TSLA:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$41.08B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$8.75B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$3.56B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -12.51%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 9.95% против 34.50% соответственно.

HPQ

С начала года

-12.51%

1 месяц

20.56%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-1.59%

5 лет

18.90%

10 лет

9.95%

TSLA

С начала года

-21.16%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

-9.03%

1 год

88.98%

5 лет

43.48%

10 лет

34.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и TSLA

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.		4.00%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и TSLA

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и TSLA

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 8.29%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.50B
19.34B
(HPQ) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPQ и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HP Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
21.0%
16.3%
(HPQ) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 13.50B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.00M при выручке в 13.50B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 565.00M при выручке в 13.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.