Сравнение HON с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или MRK.
Основные характеристики
| HON | MRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.50% | 17.76% |
| Дох-ть за 1 год | 0.47% | 11.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | 23.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.88% | 14.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 17.36% |
| Макс. просадка | -70.09% | -68.63% |
| Current Drawdown | -12.11% | -3.32% |
Фундаментальные показатели
| HON | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $127.51B | $322.99B |
| Прибыль на акцию | $8.64 | $0.91 |
| Цена/прибыль | 22.66 | 140.12 |
| PEG коэффициент | 2.01 | 0.10 |
| Выручка (12 мес.) | $36.90B | $61.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.64B | $42.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.92B | $10.36B |
Корреляция
Корреляция между HON и MRK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HON и MRK
С начала года, HON показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и MRK
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MRK в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.35% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок HON и MRK
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и MRK
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности