PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOLX с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOLX с PFE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или PFE.

Корреляция

Корреляция между HOLX и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-1.08

PFE:

-0.66

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.40

PFE:

-0.64

Коэф-т Омега

HOLX:

0.81

PFE:

0.93

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.64

PFE:

-0.22

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.66

PFE:

-0.99

Индекс Язвы

HOLX:

15.34%

PFE:

13.28%

Дневная вол-ть

HOLX:

23.27%

PFE:

23.84%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

HOLX:

-35.27%

PFE:

-56.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$12.65B

PFE:

$130.59B

EPS

HOLX:

$2.38

PFE:

$1.38

Коэффициент P/E

HOLX:

23.84

PFE:

16.14

Коэффициент PEG

HOLX:

1.25

PFE:

0.58

Коэффициент P/S

HOLX:

3.14

PFE:

2.09

Коэффициент P/B

HOLX:

2.71

PFE:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.03B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.08B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.02B

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 5.25% против 0.57% соответственно.

HOLX

С начала года

-21.28%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-27.95%

1 год

-24.47%

5 лет

1.45%

10 лет

5.25%

PFE

С начала года

-13.00%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-15.14%

5 лет

-4.98%

10 лет

0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и PFE

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.63%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и PFE

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и PFE

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.01B
13.72B
(HOLX) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOLX и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hologic, Inc. и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
38.0%
79.3%
(HOLX) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
HOLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

HOLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

HOLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.