Сравнение HLNE с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или ARES.
Основные характеристики
| HLNE | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.58% | 46.30% |
| Дох-ть за 1 год | 122.97% | 61.33% |
| Дох-ть за 3 года | 24.07% | 29.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.27% | 44.93% |
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 6.93 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 26.74 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 28.82% | 27.43% |
| Макс. просадка | -48.47% | -45.85% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.91B | $53.38B |
| EPS | $4.63 | $2.18 |
| Цена/прибыль | 42.53 | 78.21 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.66M | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $439.48M | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $324.82M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между HLNE и ARES составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и ARES
С начала года, HLNE показывает доходность 75.58%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 46.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и ARES
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ARES в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.95% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.09% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и ARES
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и ARES
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности