Сравнение HLNE с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности HLNE и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLNE и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -27.38% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 100.55% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | -3.37% |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$6.50
ARES:
$2.40
HLNE:
14.93
ARES:
44.13
HLNE:
0.69
ARES:
1.76
HLNE:
4.80
ARES:
3.60
HLNE:
$733.69M
ARES:
$6.47B
HLNE:
$506.86M
ARES:
$2.74B
HLNE:
$408.48M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -27.38%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%.
HLNE
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. ARES — Ранг доходности на риск
HLNE
ARES
Сравнение HLNE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.57 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | -0.57 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.51 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.29 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HLNE и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и ARES
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.23% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и ARES
Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLNE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -49.73% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -49.05% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.41% | -49.73% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -44.13% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.91% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 19.49% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и ARES
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 12.47%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLNE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 15.15% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 33.37% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 46.29% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 36.85% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 36.37% | -0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и ARES
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.