Сравнение HLNE с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или ARES.
Корреляция
Корреляция между HLNE и ARES составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и ARES
Загрузка...
Основные характеристики
HLNE:
1.07
ARES:
0.47
HLNE:
1.59
ARES:
0.98
HLNE:
1.20
ARES:
1.14
HLNE:
1.10
ARES:
0.58
HLNE:
2.49
ARES:
1.89
HLNE:
16.21%
ARES:
12.32%
HLNE:
39.75%
ARES:
40.78%
HLNE:
-48.47%
ARES:
-45.85%
HLNE:
-18.79%
ARES:
-16.13%
Фундаментальные показатели
HLNE:
$9.27B
ARES:
$54.16B
HLNE:
$5.42
ARES:
$2.05
HLNE:
30.01
ARES:
80.46
HLNE:
1.39
ARES:
0.63
HLNE:
13.41
ARES:
12.70
HLNE:
10.86
ARES:
17.28
HLNE:
$514.99M
ARES:
$3.83B
HLNE:
$335.56M
ARES:
$2.54B
HLNE:
$270.49M
ARES:
$1.57B
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -6.10%.
HLNE
10.27%
17.82%
-15.81%
43.43%
22.23%
N/A
ARES
-6.10%
21.49%
-1.93%
19.02%
41.00%
29.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLNE и ARES
HLNE
ARES
Сравнение HLNE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и ARES
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ARES в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 1.20% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.37% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и ARES
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и ARES
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и ARES
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 106.36M при выручке в 168.26M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 75.78M при выручке в 168.26M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 626.34M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.97M при выручке в 168.26M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 177.32M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.