Сравнение HL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или GC=F.
Корреляция
Корреляция между HL и GC=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HL и GC=F
Основные характеристики
HL:
1.38
GC=F:
2.46
HL:
2.09
GC=F:
3.03
HL:
1.24
GC=F:
1.44
HL:
0.86
GC=F:
4.59
HL:
4.50
GC=F:
11.54
HL:
16.33%
GC=F:
3.18%
HL:
52.68%
GC=F:
14.66%
HL:
-97.96%
GC=F:
-44.36%
HL:
-72.04%
GC=F:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 6.94% против 8.09% соответственно.
HL
29.74%
18.18%
15.32%
86.52%
17.56%
6.94%
GC=F
12.42%
10.39%
20.49%
48.51%
11.73%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HL и GC=F
HL
GC=F
Сравнение HL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HL и GC=F
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GC=F
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.