Сравнение HIPS с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HIPS и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или QYLD.
Корреляция
Корреляция между HIPS и QYLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и QYLD
Основные характеристики
HIPS:
1.83
QYLD:
1.72
HIPS:
2.42
QYLD:
2.37
HIPS:
1.34
QYLD:
1.40
HIPS:
3.20
QYLD:
2.37
HIPS:
11.17
QYLD:
12.57
HIPS:
1.56%
QYLD:
1.46%
HIPS:
9.55%
QYLD:
10.73%
HIPS:
-53.14%
QYLD:
-24.75%
HIPS:
-0.58%
QYLD:
-0.38%
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.85% соответственно.
HIPS
2.72%
3.25%
8.98%
18.02%
4.83%
4.44%
QYLD
2.96%
2.06%
17.06%
18.11%
7.42%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и QYLD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIPS и QYLD
HIPS
QYLD
Сравнение HIPS c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и QYLD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности QYLD в 12.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 9.90% | 10.08% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.31% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и QYLD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и QYLD
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 1.80%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.