Сравнение HIPS с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HIPS и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или QYLD.
Корреляция
Корреляция между HIPS и QYLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и QYLD
Основные характеристики
HIPS:
1.51
QYLD:
1.90
HIPS:
2.01
QYLD:
2.63
HIPS:
1.28
QYLD:
1.45
HIPS:
2.68
QYLD:
2.61
HIPS:
9.31
QYLD:
13.89
HIPS:
1.57%
QYLD:
1.46%
HIPS:
9.66%
QYLD:
10.61%
HIPS:
-53.14%
QYLD:
-24.75%
HIPS:
-2.74%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.93% соответственно.
HIPS
0.49%
-0.28%
3.40%
15.15%
4.12%
4.41%
QYLD
1.59%
2.56%
10.80%
20.15%
7.37%
8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и QYLD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIPS и QYLD
HIPS
QYLD
Сравнение HIPS c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и QYLD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности QYLD в 12.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.04% | 10.08% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.30% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и QYLD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и QYLD
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 3.32% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.