Сравнение HGBL с EPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Global Inc. (HGBL) и Evolution Petroleum Corporation (EPM).
Доходность
Сравнение доходности HGBL и EPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGBL и EPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGBL Heritage Global Inc. | 11.29% | -32.97% | -33.45% | 18.30% | 25.67% | -29.70% | 171.43% | 115.64% | 22.83% | -21.28% |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 28.43% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
Фундаментальные показатели
HGBL:
$48.90M
EPM:
$150.62M
HGBL:
$0.10
EPM:
$0.16
HGBL:
13.61
EPM:
27.18
HGBL:
0.19
EPM:
0.38
HGBL:
0.96
EPM:
1.75
HGBL:
0.73
EPM:
2.23
HGBL:
$50.98M
EPM:
$85.64M
HGBL:
$43.03M
EPM:
$8.08M
HGBL:
$6.45M
EPM:
$14.91M
Доходность по периодам
С начала года, HGBL показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у EPM с доходностью 28.43%. За последние 10 лет акции HGBL превзошли акции EPM по среднегодовой доходности: 19.12% против 5.90% соответственно.
HGBL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- -13.75%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- -21.93%
- 5 лет*
- -13.98%
- 10 лет*
- 19.12%
EPM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGBL vs. EPM — Ранг доходности на риск
HGBL
EPM
Сравнение HGBL c EPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Global Inc. (HGBL) и Evolution Petroleum Corporation (EPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGBL | EPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | -0.13 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 0.06 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.11 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.25 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGBL | EPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.13 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.11 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HGBL и EPM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGBL и EPM
HGBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGBL Heritage Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 10.84% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок HGBL и EPM
Максимальная просадка HGBL за все время составила -74.19%, что меньше максимальной просадки EPM в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGBL и EPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGBL | EPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -99.99% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -38.29% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.97% | -59.45% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.19% | -80.49% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -99.85% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -96.47% | +59.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 17.04% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGBL и EPM
Heritage Global Inc. (HGBL) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Evolution Petroleum Corporation (EPM) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что HGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGBL | EPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 8.70% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 25.43% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 35.68% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 45.62% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 49.92% | +38.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HGBL и EPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Global Inc. и Evolution Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности