PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и NXST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESM с NXST

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или NXST.

Доходность

Сравнение доходности HESM и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.65

NXST:

0.40

Коэф-т Сортино

HESM:

0.90

NXST:

0.65

Коэф-т Омега

HESM:

1.12

NXST:

1.09

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.75

NXST:

0.40

Коэф-т Мартина

HESM:

2.29

NXST:

0.94

Индекс Язвы

HESM:

6.45%

NXST:

11.11%

Дневная вол-ть

HESM:

25.45%

NXST:

34.59%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

HESM:

-11.36%

NXST:

-11.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.22B

NXST:

$5.17B

EPS

HESM:

$2.55

NXST:

$19.62

Коэффициент P/E

HESM:

14.96

NXST:

8.74

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

NXST:

0.58

Коэффициент P/S

HESM:

5.40

NXST:

0.97

Коэффициент P/B

HESM:

7.54

NXST:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.52B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.14B

NXST:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.15B

NXST:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 11.08%.

HESM

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

7.55%

1 год

15.83%

3 года

15.47%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

NXST

С начала года

11.08%

1 месяц

14.82%

6 месяцев

3.37%

1 год

13.19%

3 года

5.95%

5 лет

20.03%

10 лет

14.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Nexstar Media Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и NXST

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности NXST в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		7.24%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.14%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HESM и NXST

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и NXST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и NXST

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.13%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
381.00M
1.23B
(HESM) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.5%
55.4%
(HESM) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.