PortfoliosLab logo
Сравнение HESM с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и NXST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HESM и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
163.24%
180.87%
HESM
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.57

NXST:

-0.07

Коэф-т Сортино

HESM:

0.87

NXST:

0.15

Коэф-т Омега

HESM:

1.12

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.71

NXST:

-0.09

Коэф-т Мартина

HESM:

2.33

NXST:

-0.20

Индекс Язвы

HESM:

6.03%

NXST:

11.71%

Дневная вол-ть

HESM:

24.96%

NXST:

35.21%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

HESM:

-14.54%

NXST:

-20.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.48B

NXST:

$4.69B

EPS

HESM:

$2.49

NXST:

$21.41

Коэффициент P/E

HESM:

14.93

NXST:

7.26

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

NXST:

8.73

Коэффициент P/S

HESM:

5.57

NXST:

0.87

Коэффициент P/B

HESM:

8.18

NXST:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -0.10%.


HESM

С начала года

2.99%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

8.42%

1 год

13.99%

5 лет

27.68%

10 лет

N/A

NXST

С начала года

-0.10%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.20%

5 лет

18.26%

10 лет

13.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
-0.09
HESM
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и NXST

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности NXST в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP
7.37%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.45%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HESM и NXST

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.54%
-20.17%
HESM
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и NXST

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 9.96%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.96%
12.17%
HESM
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
395.00M
1.49B
(HESM) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию