PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HES с PXD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HES и PXD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HES и PXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.83%
0
HES
PXD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$45.88B

PXD:

$63.00B

EPS

HES:

$8.58

PXD:

$20.22

Цена/прибыль

HES:

17.36

PXD:

13.33

PEG коэффициент

HES:

0.80

PXD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.70B

PXD:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$5.61B

PXD:

$1.68B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.57B

PXD:

$2.36B

Доходность по периодам


HES

С начала года

11.96%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.14%

5 лет

18.15%

10 лет

9.68%

PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и PXD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.292.27
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.513.61
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.87
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.281.54
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.5711.21
HES
PXD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.29
2.27
HES
PXD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и PXD

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation
1.26%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
PXD
Pioneer Natural Resources Company
0.95%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HES и PXD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.84%
-2.14%
HES
PXD

Волатильность

Сравнение волатильности HES и PXD

Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.99%
0
HES
PXD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и PXD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab