Сравнение HES с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или PXD.
Основные характеристики
| HES | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 20.20% | 38.76% |
| Дох-ть за 3 года | 24.66% | 28.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.05% | 17.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 25.55% | 22.39% |
| Макс. просадка | -74.83% | -88.30% |
| Current Drawdown | -4.23% | -2.14% |
Фундаментальные показатели
| HES | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.42B | $63.00B |
| Прибыль на акцию | $6.51 | $20.22 |
| Цена/прибыль | 24.64 | 13.33 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $11.19B | $19.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $13.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.94B | $9.27B |
Корреляция
Корреляция между HES и PXD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HES и PXD
С начала года, HES показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции PXD по среднегодовой доходности: 7.81% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и PXD
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PXD в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.11% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.06% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HES и PXD
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и PXD
Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и PXD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности