PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERU.L с URND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERU.L с URND.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L).

HERU.L и URND.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. URND.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HERU.L и URND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERU.L и URND.L

2026 (YTD)2025202420232022
HERU.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-11.41%24.71%18.11%6.15%6.60%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		19.02%58.50%3.29%32.52%-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, HERU.L показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у URND.L с доходностью 19.02%.

HERU.L

1 день
2.27%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-21.97%
1 год
3.25%
3 года*
8.63%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
—

URND.L

1 день
6.66%
1 месяц
-9.18%
С начала года
19.02%
6 месяцев
8.65%
1 год
127.30%
3 года*
39.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с HERU.L:
HERU.L с ESPO.LHERU.L с HERG.LHERU.L с SPYHERU.L с COPG.LHERU.L с BOTG.LHERU.L с BKCG.LHERU.L с URNG.L
Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с DRVE.L

Сравнение комиссий HERU.L и URND.L

HERU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URND.L в 0.65%.

URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
HERU.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

Доходность на риск

HERU.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERU.L
Ранг доходности на риск HERU.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERU.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERU.LURND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.57

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

3.06

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.06

-3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

10.58

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERU.L vs. URND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERU.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа URND.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERU.L и URND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERU.LURND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.57

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.77

-0.94

Корреляция

Корреляция между HERU.L и URND.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERU.L и URND.L

HERU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM2025202420232022
HERU.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок HERU.L и URND.L

Максимальная просадка HERU.L за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки URND.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERU.L и URND.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HERU.LURND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.72%

-39.04%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-31.98%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.45%

-13.74%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.04%

-11.19%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

12.26%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HERU.L и URND.L

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) составляет 8.24%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что HERU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERU.LURND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

13.44%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

38.71%

-24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

49.34%

-28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

38.88%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

38.88%

-15.17%