Сравнение HERU.L с KARP.L
HERU.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and Waystone Management respectively. Both are passively managed. HERU.L charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности HERU.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HERU.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HERU.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERU.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
HERU.L
KARP.L
Сравнение HERU.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERU.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERU.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HERU.L и KARP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERU.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERU.L и KARP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERU.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | — | — |
Сравнение комиссий HERU.L и KARP.L
HERU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERU.L и KARP.L
Ни HERU.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, HERU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and Waystone Management. Their fees differ too: 0.50% for HERU.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для HERU.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор