Сравнение HEI с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или WM.
Основные характеристики
| HEI | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 23.46% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | 13.96% | 16.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.05% | 16.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.50% | 19.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 15.15% |
| Макс. просадка | -81.88% | -77.85% |
| Current Drawdown | -1.99% | -1.62% |
Фундаментальные показатели
| HEI | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.69B | $83.38B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 69.07 | 34.02 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.22M | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между HEI и WM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI и WM
С начала года, HEI показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 22.50% против 19.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и WM
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и WM
Максимальная просадка HEI за все время составила -81.88%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и WM
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности