Сравнение HEI с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или WM.
Доходность
Сравнение доходности HEI и WM
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 50.92%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 26.43% против 18.51% соответственно.
HEI
50.92%
3.36%
25.49%
58.82%
15.42%
26.43%
WM
23.00%
2.23%
4.31%
29.02%
16.17%
18.51%
Фундаментальные показатели
| HEI | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.71B | $90.22B |
| EPS | $3.40 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 77.51 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 3.81 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.84B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $737.66M | $6.17B |
Основные характеристики
| HEI | WM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 6.85 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 7.11 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 4.11% |
| Дневная вол-ть | 21.74% | 17.97% |
| Макс. просадка | -73.03% | -77.85% |
| Текущая просадка | -2.66% | -3.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и WM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и WM
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и WM
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и WM
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности