Сравнение HD с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности HD и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
HD:
$328.57B
AAPL:
$3.79T
HD:
$14.23
AAPL:
$7.89
HD:
23.16
AAPL:
32.39
HD:
1.99
AAPL:
8.76
HD:
25.64
AAPL:
42.93
HD:
$164.68B
AAPL:
$435.62B
HD:
$54.87B
AAPL:
$206.16B
HD:
$24.24B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.00% против 26.22% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
HD
AAPL
Сравнение HD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.48 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.93 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.68 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.10 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.48 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HD и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и AAPL
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок HD и AAPL
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -81.80% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -22.99% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -33.36% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -38.52% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -10.59% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -29.71% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 7.41% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и AAPL
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.65% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 15.11% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 31.61% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 27.46% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 28.93% | -4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и AAPL
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.