Сравнение HD с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или AAPL.
Основные характеристики
| HD | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | -4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 23.17% | 11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 13.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 29.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.79% | 25.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 20.67% |
| Макс. просадка | -70.47% | -81.80% |
| Current Drawdown | -13.25% | -7.32% |
Фундаментальные показатели
| HD | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между HD и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HD и AAPL
С начала года, HD показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.79% против 25.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и AAPL
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности AAPL в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.49% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
AAPL Apple Inc. | 0.52% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HD и AAPL
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и AAPL
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 5.45%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности