PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCAT с AVAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCAT с AVAH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCAT или AVAH.

Корреляция

Корреляция между HCAT и AVAH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCAT и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCAT:

-0.42

AVAH:

1.51

Коэф-т Сортино

HCAT:

-0.35

AVAH:

2.68

Коэф-т Омега

HCAT:

0.96

AVAH:

1.32

Коэф-т Кальмара

HCAT:

-0.34

AVAH:

1.69

Коэф-т Мартина

HCAT:

-1.09

AVAH:

8.73

Индекс Язвы

HCAT:

29.30%

AVAH:

15.90%

Дневная вол-ть

HCAT:

69.97%

AVAH:

87.92%

Макс. просадка

HCAT:

-93.89%

AVAH:

-94.76%

Текущая просадка

HCAT:

-92.29%

AVAH:

-55.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCAT:

$287.40M

AVAH:

$1.05B

EPS

HCAT:

-$1.15

AVAH:

$0.03

Коэффициент P/S

HCAT:

0.92

AVAH:

0.50

Коэффициент P/B

HCAT:

0.76

AVAH:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

HCAT:

$311.47M

AVAH:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCAT:

$128.83M

AVAH:

$486.86M

EBITDA (12 мес.)

HCAT:

-$22.50M

AVAH:

$142.56M

Доходность по периодам

С начала года, HCAT показывает доходность -36.07%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 26.48%.

HCAT

С начала года

-36.07%

1 месяц

15.01%

6 месяцев

-45.67%

1 год

-29.49%

5 лет

-30.79%

10 лет

N/A

AVAH

С начала года

26.48%

1 месяц

28.73%

6 месяцев

-2.78%

1 год

131.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCAT и AVAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAT
Ранг риск-скорректированной доходности HCAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVAH
Ранг риск-скорректированной доходности AVAH, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCAT c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCAT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AVAH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAT и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAT и AVAH

Ни HCAT, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCAT и AVAH

Максимальная просадка HCAT за все время составила -93.89%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAT и AVAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCAT и AVAH

Текущая волатильность для Health Catalyst, Inc. (HCAT) составляет 17.34%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что HCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCAT и AVAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Health Catalyst, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
79.61M
519.87M
(HCAT) Общая выручка
(AVAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCAT и AVAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Health Catalyst, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
43.6%
33.0%
(HCAT) Валовая рентабельность
(AVAH) Валовая рентабельность
HCAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Health Catalyst, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.69M при выручке в 79.61M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AVAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.72M при выручке в 519.87M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

HCAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Health Catalyst, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.50M при выручке в 79.61M, что соответствует операционной рентабельности -22.0%.

AVAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 519.87M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

HCAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Health Catalyst, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.67M при выручке в 79.61M, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

AVAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 519.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.