Сравнение HCAT с AVAH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HCAT с AVAH

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCAT или AVAH.

Корреляция

Корреляция между HCAT и AVAH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HCAT и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HCAT

AVAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCAT:

-0.51

AVAH:

1.19

Коэф-т Сортино

HCAT:

-0.47

AVAH:

2.29

Коэф-т Омега

HCAT:

0.95

AVAH:

1.27

Коэф-т Кальмара

HCAT:

-0.38

AVAH:

1.23

Коэф-т Мартина

HCAT:

-1.36

AVAH:

6.73

Индекс Язвы

HCAT:

26.32%

AVAH:

15.21%

Дневная вол-ть

HCAT:

70.31%

AVAH:

86.20%

Макс. просадка

HCAT:

-93.89%

AVAH:

-94.76%

Текущая просадка

HCAT:

-93.76%

AVAH:

-66.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCAT:

$251.35M

AVAH:

$885.73M

EPS

HCAT:

-$1.15

AVAH:

-$0.06

Коэффициент P/S

HCAT:

0.82

AVAH:

0.44

Коэффициент P/B

HCAT:

0.74

AVAH:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

HCAT:

$231.86M

AVAH:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCAT:

$94.14M

AVAH:

$486.86M

EBITDA (12 мес.)

HCAT:

-$20.02M

AVAH:

$140.89M

Доходность по периодам

С начала года, HCAT показывает доходность -48.23%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью -4.38%.

HCAT

С начала года

-48.23%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

-57.59%

1 год

-34.17%

5 лет

-32.56%

10 лет

N/A

AVAH

С начала года

-4.38%

1 месяц

-17.39%

6 месяцев

-17.55%

1 год

92.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCAT и AVAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCAT c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HCAT: -0.51

AVAH: 1.19

Коэффициент Сортино

HCAT: -0.47

AVAH: 2.29

Коэффициент Омега

HCAT: 0.95

AVAH: 1.27

Коэффициент Кальмара

HCAT: -0.38

AVAH: 1.23

Коэффициент Мартина

HCAT: -1.36

AVAH: 6.73

Показатель коэффициента Шарпа HCAT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AVAH равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAT и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HCAT

AVAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAT и AVAH

Ни HCAT, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCAT и AVAH

Максимальная просадка HCAT за все время составила -93.89%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAT и AVAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HCAT

AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности HCAT и AVAH

Текущая волатильность для Health Catalyst, Inc. (HCAT) составляет 15.76%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что HCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HCAT

AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCAT и AVAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Health Catalyst, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HCAT с AVAH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HCAT и AVAH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCAT и AVAH

HCAT

AVAH

Сравнение HCAT c AVAH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAT и AVAH

Просадки

Сравнение просадок HCAT и AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности HCAT и AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCAT и AVAH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество