Сравнение HCAT с AVAH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HCAT с AVAH

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCAT или AVAH.

Корреляция

Корреляция между HCAT и AVAH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCAT и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HCAT

AVAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCAT:

-0.62

AVAH:

1.35

Коэф-т Сортино

HCAT:

-0.75

AVAH:

2.26

Коэф-т Омега

HCAT:

0.91

AVAH:

1.28

Коэф-т Кальмара

HCAT:

-0.47

AVAH:

1.24

Коэф-т Мартина

HCAT:

-1.40

AVAH:

8.41

Индекс Язвы

HCAT:

30.62%

AVAH:

12.30%

Дневная вол-ть

HCAT:

69.61%

AVAH:

76.89%

Макс. просадка

HCAT:

-90.67%

AVAH:

-94.76%

Текущая просадка

HCAT:

-90.64%

AVAH:

-62.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCAT:

$334.05M

AVAH:

$935.21M

EPS

HCAT:

-$1.34

AVAH:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

HCAT:

$226.98M

AVAH:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCAT:

$85.54M

AVAH:

$458.08M

EBITDA (12 мес.)

HCAT:

-$15.03M

AVAH:

-$8.68M

Доходность по периодам

С начала года, HCAT показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 5.91%.

HCAT

С начала года

-22.35%

1 месяц

-21.35%

6 месяцев

-27.28%

1 год

-43.87%

5 лет

-30.21%

10 лет

N/A

AVAH

С начала года

5.91%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

6.73%

1 год

100.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCAT и AVAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCAT c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAT

AVAH

Показатель коэффициента Шарпа HCAT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AVAH равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAT и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HCAT

AVAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAT и AVAH

Ни HCAT, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCAT и AVAH

Максимальная просадка HCAT за все время составила -90.67%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAT и AVAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HCAT

AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности HCAT и AVAH

Health Catalyst, Inc. (HCAT) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что HCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HCAT

AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCAT и AVAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Health Catalyst, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HCAT с AVAH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HCAT и AVAH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCAT и AVAH

HCAT

AVAH

Сравнение HCAT c AVAH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAT и AVAH

Просадки

Сравнение просадок HCAT и AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности HCAT и AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCAT и AVAH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество