- ISIN
- US42225T1079
- CUSIP
- 42225T107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 25 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $168.48M
- Enterprise Value
- $132.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $302.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$85.17M
- Годовой диапазон
- $0.96 - $4.12
- Целевая цена
- $2.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -64.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -192.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCAT
Health Catalyst, Inc. (HCAT) снизился на 4.6% с начала года. По цене $2 за акцию HCAT торгуется на 44.6% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Health Catalyst, Inc. (HCAT) показал доход в -4.60% с начала года и -39.84% за последние 12 месяцев.
Health Catalyst, Inc.
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 28.09%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- -4.60%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -43.30%
- 5 лет*
- -47.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HCAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -2.12%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении HCAT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 июн. 2026 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.04% | -24.65% | -21.60% | -1.57% | 10.40% | 44.20% | 14.57% | -4.60% | |||||
| 2025 | -20.37% | -17.05% | -3.00% | -12.80% | -3.80% | -0.79% | -3.18% | -7.12% | -15.93% | 13.33% | -7.43% | -20.07% | -66.20% |
| 2024 | 5.51% | -14.84% | -9.50% | -17.40% | 6.59% | -3.62% | 15.34% | -2.44% | 13.21% | -4.55% | 13.64% | -19.93% | -23.65% |
| 2023 | 30.76% | 0.43% | -16.40% | 7.97% | -10.63% | 11.01% | 12.24% | -16.68% | -13.43% | -25.99% | -4.14% | 28.97% | -12.89% |
| 2022 | -24.66% | -9.15% | -3.65% | -36.32% | -11.96% | -1.09% | 15.53% | -28.32% | -19.17% | -9.07% | 18.82% | 1.43% | -73.17% |
| 2021 | 14.13% | -2.40% | -3.55% | 23.80% | -7.27% | 3.39% | 4.59% | -5.94% | -8.42% | 5.26% | -17.57% | -8.69% | -8.98% |
Метрики бенчмарка
Health Catalyst, Inc. has an annualized alpha of -30.54%, beta of 1.27, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2019.
- This stock participated in 197.93% of S&P 500 Index downside but only 26.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -30.54%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 26.45%
- Участие в снижении
- 197.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCAT имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Health Catalyst, Inc. (HCAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.24 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.71 | -10.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Health Catalyst, Inc. показал максимальную просадку в 98.30%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Health Catalyst, Inc. составляет 96.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.30%апр. 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 1moиюнь 2021 г. - сейчас | — |
-63.40%март 2020 г. | 7mo 6d | 10mo 12d | 1y 5moавг. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.70%май 2021 г. | 17d | 22d | 1mo 9dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-14.93%март 2021 г. | 1mo 17d | 25d | 2mo 12dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-13.48%авг. 2019 г. | 3d | 4d | 7dавг. 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| HCAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -56.78% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.64% | -9.10% | -66.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.04% | -18.90% | -74.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.28% | -25.43% | -72.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -1.00% | -95.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.98% | -10.70% | -52.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 2.09% | +45.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Health Catalyst, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Health Catalyst, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HCAT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HCAT коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCAT
Добавьте Health Catalyst, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCAT