PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBM с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBM и VRT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HBM с VRT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или VRT.

Доходность

Сравнение доходности HBM и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.16

VRT:

0.08

Коэф-т Сортино

HBM:

0.07

VRT:

0.56

Коэф-т Омега

HBM:

1.01

VRT:

1.08

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.16

VRT:

0.05

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.61

VRT:

0.10

Индекс Язвы

HBM:

17.25%

VRT:

26.95%

Дневная вол-ть

HBM:

52.61%

VRT:

73.54%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

HBM:

-48.42%

VRT:

-29.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$3.57B

VRT:

$41.62B

EPS

HBM:

$0.39

VRT:

$1.70

Коэффициент P/E

HBM:

23.21

VRT:

63.81

Коэффициент PEG

HBM:

2.09

VRT:

0.86

Коэффициент P/S

HBM:

1.71

VRT:

4.95

Коэффициент P/B

HBM:

1.34

VRT:

15.50

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.08B

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$731.56M

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$892.48M

VRT:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -4.96%.

HBM

С начала года

10.23%

1 месяц

22.70%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-8.52%

3 года

16.20%

5 лет

27.33%

10 лет

-0.26%

VRT

С начала года

-4.96%

1 месяц

26.41%

6 месяцев

-15.35%

1 год

5.66%

3 года

114.36%

5 лет

53.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Vertiv Holdings Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и VRT

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности VRT в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.16%0.17%0.25%0.32%0.22%0.21%0.37%0.34%0.17%0.26%0.42%0.21%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBM и VRT

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и VRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и VRT

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 11.64%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
594.90M
2.04B
(HBM) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
38.9%
33.7%
(HBM) Валовая рентабельность
(VRT) Валовая рентабельность
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.30M при выручке в 594.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.70M при выручке в 594.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 594.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.