Сравнение HBIX.NEO с QDAY.NEO
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 30.27%.
HBIX.NEO
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -27.17% | -26.87% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and QDAY.NEO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBIX.NEO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и QDAY.NEO
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -19.44% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.77% | -0.97% | -50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -5.23% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 24.37% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 24.37% | +26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.35% | 24.37% | +26.98% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и QDAY.NEO
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 43.49%, что больше доходности QDAY.NEO в 14.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and QDAY.NEO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор